江南重工第三季度季报(8)

江南重工第三季度季报

上海市股份有限公司二OO一年度第三季度会计报表

资产负债表

会企01表

编制单位：江南重工股份有限公司单位：元

资产行次年初数期未数负债和股东权益行次年初数期未数

流动资产：流动负债：

货币资金1155,447,839.8291,638,403.81短期借款6860,000,000.0080,000,000.00短期投资267,827,860.003,199,793.90应付票据69

应收票据313,413,837.00应付帐款7068,417,601.0248,599,577.30应收股利4预收帐款713,665,843.8926,223,058.96应收利息5应付工资72

应收帐款6208,433,111.00246,962,867.87应付福利费732,969,404.095,142,912.64其他应收款72,000,212.867,594,342.35应付股利74

预付帐款81,400,000.0040,000,000.00应交税金75-1,043,371.08-6,009,324.70应收补贴款9其他应交款8038,525.4427,785.96存货10143,349,834.32157,888,843.90其他应付款814,552,951.337,795,594.91待摊费用1115,582.48131,675.65预提费用82463,375.90一年内到期的长期债权投资21预计费用83

其他流动资产24一年内到期的长期负债86

流动资产合计31591,888,277.48547,415,927.48其他流动负债90

长期投资：

长期股权投资3247,149,317.76125,669,768.18流动负债合计100138,600,954.69162,242,980.97长期债权投资34长期负债：

长期投资合计3847,149,317.76125,669,768.18长期借款101

固定资产：应付债券102固定资产原价39496,584,586.26512,118,371.50长期应付款103

减：累计折旧40145,887,394.38163,273,335.12专项应付款106

固定资产净值41350,697,191.88348,845,036.38其他长期负债108

减：固定资产减值准备421,174,537.601,174,537.60长期负债合计110

固定资产净额43349,522,654.28347,670,498.78递延税项：

工程物资44递延税款贷项111

在建工程4541,753,142.3550,713,407.95负债合计114138,600,954.69162,242,980.97固定资产清理46

固定资产合计50391,275,796.63398,383,906.73所有者权益（或股东权益）：

无形资产及其他资产：实收资本（或股本）115274,580,800.00274,580,800.00无形资产5143,562,005.3742,851,686.31减：已归还投资116

长期待摊费用52300,221.30实收资本（或股本）净额117274,580,800.00274,580,800.00其他长期资产53资本公积118545,974,030.15545,974,030.15无形资产及其他资产合计6043,862,226.6742,851,686.31盈余公积11948,838,676.6548,838,676.65

其中：法定公益金12019,535,470.4619,521,847.40递延税项：未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）12166,181,157.0582,684,800.93递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计122935,574,663.85952,078,307.73资产总计671,074,175,618.541,114,321,288.70负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,074,175,618.541,114,321,288.70企业负责人：财务负责人：制表人：