报表、财务分析

金蝶K3 12.1最新报表,财务分析培训教程

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报表新建报表 报表取数公式 报表相关取数参数 报表相关属性 多账套取数、批量填充等 财务分析模块

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报表——新建报表 新建报表 报表新建报表：直接新建一张空报表 将系统预设的符合本公司要求的报表模板另存，然后修改报表

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报表——报表取数公式 报表取数公式 报表损益表 ACCT公式取数如果结转损益凭证由系统生成，取数类型可以使用SY/SL 如果结转损益凭证手工录入，取数类型可以使用JF/DF/JL/DL 本期金额：本期金额栏取本年累积发生额ACCT(“科目代码","SL","",0,0,0,"")

上期金额：上期金额栏取上年同期的累积发生额手工填列上期金额 ACCT(“科目代码","SL","",-1,0,0,"")

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报表——报表取数公式 报表取数公式 报表资产负债表 ACCT公式取数应收账款等往来科目取数 未分配利润

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报表——报表取数公式 报表取数公式 报表应收账款项目编制账簿

报表

应收账款期末余额=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"") 年初余额=ACCT("1122","JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203","JC","",0,1,1,"")

应收账款挂客户核算项目期末余额= ACCT("2203|客户|",“JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122|客户|",“JY","",0,0,0,"") 年初余额= ACCT("2203|客户|",“JC","",0,1,1,"")+ACCT("1122|客户|",“JC","",0,1,1,"") 预收账款、应付账款以及预付账款的公式设置与应收账款类似。

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报表——报表取数公式 报表取数公式 报表未分配利润项目 账结法未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+本年利润科目余额 未分配利润期末余额 =ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+ACCT("4103","Y","",0,0,0,"")

表结法未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+利润表净利润的累积发生额 未分配利润期末余额 =ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+REF_F("利润表","B18","","")

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报表——报表相关取数参数 报表相关取数参数 报表报表只需设置一套公式，以后每期运用报表公式取数参数，通过报表 重算功能，即可自动计

算当期报表。

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报表——报表相关属性 报表单元属性 行属性 列属性 表属性 表页管理通常情况下，一个报表默认只有一个表页，可以通过【表页管理】为报表 添加表页，实现在同一个报表中存在多个表页。资产负债表有12 个会计期 间，不需要新建12 张报表，只需新建1 张报表，在报表中添加12 个表页 ，不同表页反映不同会计期间的报表数据。

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报表——多账套取数、批量填充等 多账套取数、 报表 多账套取数多账套取数在集中方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数，制作相关 的业务报表。如果无需进行跨账套取数，则不必进行此项操作，系统默认 当前账套为取数账套。

步骤：配置账套 设置公式

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报表——多账套取数、批量填充等 多账套取数、 报表 多账套取数批量填充批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目，系统自动批量生成取数公 式。

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报表——多账套取数、批量填充等 多账套取数、 报表 多账套取数表页汇总 报表审核 报表审批 报表权限控制报表权限控制，这种权限管理是独立于系统用户管理权限设置的，可以针 对每张报表设置读取、修改、打印等权限，有效地保障企业报表数据的安 全性。 比如：A用户需要进行报表修改的权限，那么首先需要在系统用户管理中 授予修改的权限，然后在报表权限控制中也授予修改的权限。

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报表——财务分析模块 财务分析模块 报表系统设置系统默认设置 多账套管理 设置默认取数账套

报表分析分析方法：结构分析、比较分析以及趋势分析 系统预设报表分析 自定义报表分析数据源为默认账套的自定义报表分析 数据源为金蝶报表时的自定义报表分析

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课后思考题资产负债表不平的排查思路1、打开同一期间的科目余额表(注意币别要设置为综合本位币),逐个项目进行核对， 检查是哪个报表项目的金额和科目余额表中不一致，找到这个项目后，检查对应公式中 的取数类型和年度期间设置的是否正确； 2、如果某报表项目是由多个科目的数据进行加减运算后得出，检查加减符号是否设置

正 确，核对科目余额表中这多个科目的数据进行加减运算后是否和资产负债表一致。另外 注意有没有漏掉加减项，例如，如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要 在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式。 3、检查资产负债表上是否有漏掉的报表项目，以及是否有重复设置的报表项目。 4、检查是否有未过账的凭证，建议将所有凭证都过账或者在公式取数参数中勾选包含未 过账凭证。 5、如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企 业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要检查【未分配利润】中有没有设置取本年 利润的公式(可从利润表跨表取数)。

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