安琪酵母年报 [2012-03-10] (1577.2Kb)(8)

安琪酵母年报 [2012-03-10] (1577.2Kb)

（1）公司向日升公司发行股票购买其持有的本公司控股子公司安琪酵母（伊犁）有限公司30%的股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%的股权以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司65%的股权事项于2010年6月12日获得中国证监会核准；截止2010年6月23日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010年6月29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的股份登记手续。 （2）公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）事项于2011年7月7日获得中国证监会核准；2011年8月11日，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了23,585,800股人民币普通股（A 股），发行价格为34.50元/股；截至2011年8月16日止，本次非公开发行的7位发行对象已将认购资金813,710,100元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。2011年8月17日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2011年8月18日，大信会计师事务有限责任公司出具了大信验字[2011]第2-0031号《验资报告》。根据该验资报告，截至2011年8月17日止，本次发行募集资金总额为813,710,100元，扣除发行费用22,495,900元，募集资金净额为791,214,200元；2011年8月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2012年8月22日，如遇非交易日则顺延到交易日。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数和股份结构均发生变动，详见“股份变动情况表”。

报告期内，公司完成了非公开发行股票事项，本次发行将降低公司的资产负债率，减少公司财务费用，使公司财务结构更趋合理。

3、本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数户

本年度报告公布日前一个月末股东总数

前十名股东持股情况

股东名称

湖北安琪生物集团有限公司

湖北日升科技有限公司 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金

深圳市平安创新资本投资有限公司

股东性质

持股比例(%) 39.37

持股总数

报告期内增

减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量质押 60,000,000

无 未知 21,123

国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人

129,761,668

10.512.01

34,646,5776,618,195

6,618,195

34,646,577

1.996,574,9434,477,759 0未知

1.826,000,0006,000,000 6,000,000未知