企业新三板程序(7)

10.重要内部控制循环的流程图和制度，包括：销售与收款、采购与付款、生产、仓储、投资（包括固定资产） 11.借款合同

12.公司最近三年主要的重大供货、销货合同，包括融资租赁合同； 13.涉及行政批文（如环保评估报告、进出口资质证明、高新技术企业认证书、外汇管制等） (二) 关于公司的主要财产

1、土地使用权证、土地出让合同、房地产权证； 2、租赁土地、房屋等经营所需的资产的租赁协议； 3、公司拥有的机动车辆行驶证；

4、公司的无形资产，包括专利、专业技术、商标等证书； 5、账面主要资产清单，包括固定资产和无形资产： (三) 财务资料

除提供最近两年审计报告外，其他还需提供的资料：

1、2009年末、2010年末、2011年到目前为止银行帐户的对账单，余额调节表、并说明是否存在质押、冻结清况。基本户开户信息查询。 2、2009年末、2010年末、2011年到目前为止债权债务的清单，包括款项性质、金额、帐龄分析；

3、主营业务收入成本各期间情况表（2009、2010年度及2011年度至目前为止）；