中信证券股份有限公司及其子公司合并财务报表(11)

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3.

本公司及子公司承作附賣回債券投資於民國九十七年三月三十一日金額為 14,011,763仟元，附賣回債券投資均逐筆約定於交易後之特定日期以約定價格含息賣回，全部賣回總價為14,024,662仟元。

4.

銀行存款

結算機構結算餘額 其他期貨商結算餘額 國外客戶保證金餘額 合 計

5. 備供出售金融資產－非流動

97.3.31 $6,027,407 1,849,781 201,281 10,792,582 $18,871,051

被投資公司 97.3.31 股票 台灣集中保管結算所(股)公司 $10,350 台灣期貨交易所(股)公司 53,186 龍一創業投資(股)公司 105,000 新盛創業投資(股)公司 60,000 合鼎創業投資(股)公司 50,000 聯鼎創業投資(股)公司 30,000 富邦證券金融(股)公司 15,224 環華證券金融(股)公司 719,800 安泰證券金融(股)公司 10,000 台灣總合股務資料處理(股)公司 8,300 Showa Denko HD Trace Crop. 22,838 CCM Global Limited 450,087 KT Fund 651,617 Others 26,803 中國人壽保險(股)公司 471,240 中華開發金融控股(股)公司 2,186,303 淨 額 $4,870,748

上述備供出售金融資產－非流動中並無提供質押或擔保之情事。