中信证券股份有限公司及其子公司合并财务报表(3)

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中信證券股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十七年三月三十一日

代 碼101000101010101020101070101310101319101330101410101440101450101460101610101630101650101810101820101990

資 產

流動資產

現金及約當現金

公平價值變動列入損益之金融資產－流動 附賣回債券投資 應收證券融資款

備抵壞帳－應收證券融資款 應收轉融通擔保價款 客戶保證金專戶

應收期貨交易保證金 借券擔保價款 借券存出保證金 應收票據淨額 應收帳款淨額 預付款項

受限制資產－流動

遞延所得稅資產淨額－流動 其他流動資產 流動資產合計

附 註三.1

三.2及五三.3

九十七年三月三十一日金 額％$9,422,78538,357,20714,011,76316,881,994(110,404)1,529,21518,871,051

11,73724,00868,5608521,004,057224,4532,125,32210,558599,129103,032,287

單位：新台幣仟元

九十七年三月三十一日金 額％$11,049,0342,354,33326,183,8365,489,304975,4551,121,0818,078,4693,419,41519,382260,3781,643,8782,941,8161,861,8329.552.0422.634.740.840.976.982.960.020.231.422.541.61三.4

五

代 碼2010008.1520101033.1620102012.1120103014.59201060(0.10)2013101.3220132016.312014100.012016300.022016500.062016600.002016700.872016700.192019801.84 0.01

0.5220200089.06202010

203000

203010203020203030203060203070203600203700203990

負債及股東權益

流動負債 短期借款

應付商業本票淨額 附買回債券負債

公平價值變動列入損益之金融負債－流動 融券存入保證金 應付融券擔保價款 期貨交易人權益 應付帳款 預收款項 代收款項 其他應付款 應付所得稅

其他金融負債－流動 流動負債合計長期負債 應付公司債

其他負債

違約損失準備 買賣損失準備 存入保證金

應計退休金負債—非流動 遞延所得稅負債－非流動 壞帳損失準備 代收承銷股款 其他負債－其他 其他負債合計 受託買賣貸項－淨額負債總計

附 註三.7及五三.8三.9三.10

一、二及三.15

三.112,080,0001.80

102000102400基金及投資

備供出售金融資產－非流動

三.54,870,7484.21

1030001030101030201030301030501030601030x9

固定資產 土地 建築物 設備

預付設備款 租賃權益改良 減：累計折舊 固定資產淨額

三.6及五

2,372,279952,6562,667,03711,956208,131(2,181,485)4,030,574

2.050.82

2.312210000.010.18(1.89)3.48

301000301010

302000302070304000304010304020304040

257,23351,47010,3465,41924,80839,031487,9584,917三.12

6,023,23974,382,634

0.220.050.010.010.020.030.420.005.2164.30

股本

普通股股本

資本公積

資本公積－合併溢額保留盈餘

法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計股東權益其他項目 累積換算調整數

金融商品之未實現損益 其他權益項目合計 母公司股東權益合計少數股權股東權益總計

三.13

25,380,862

三.14

46,273

三.15

1,376,6702,733,9939,209,1411.192.367.960.0421.94

104000104010104990

無形資產 商譽

其他無形資產 無形資產合計

974,536165,4481,139,9840.840.150.99

105000105010105020105030105040105090105600105609105700105800105990

其他資產 營業保證金 交割結算基金 存出保證金 遞延借項

出租資產淨額 催收款項

備抵呆帳－催收款項

現金及約當現金－代收權證履約款 現金及約當現金－代收承銷股款 其他資產—其他 其他資產合計

五三.6

五

873,900441,102324,30447,175218,156199,544(172,904)

3492,748187,8972,611,9250.76

0.383050000.283050200.043050500.190.17(0.15)0.00

0.433060000.162.26

三.5

(434,746)100,488(334,258)38,412,6812,890,20341,302,884

(0.38)0.09(0.29)33.202.5035.70

資產總計 $115,685,518 100.00負債及股東權益總計$115,685,518100.00

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：陳冲 經理人：曾錦隆 會計主管：黃碧玲

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