中信证券股份有限公司及其子公司合并财务报表(5)

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中信證券股份有限公司及其子公司合併現金流量表

民國九十七年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣仟元

本 期

項 目

營業活動之現金流量： 本期合併總利益 調整項目： 少數股權淨利 折舊 攤提

提列違約損失準備淨額 迴轉買賣損失準備淨額 處分待出售非流動資產利益 出售固定資產利益

公平價值變動列入損益之金融資產－流動減少 附賣回債券投資增加 應收證券融資款淨額減少 轉融通保證金減少 應收轉融通擔保價款減少 客戶保證金專戶減少 應收期貨交易保證金減少 借券擔保價款減少 借券存出保證金減少 應收票據淨額增加 應收帳款淨額增加 預付款項增加

遞延所得稅資產負債增加數 其他流動資產減少 催收款項淨額減少

現金及約當現金－代收承銷股款增加 其他資產－其他減少 附買回債券負債增加

公平價值變動列入損益之金融負債－流動增加 融券存入保證金減少 應付融券擔保價款減少 期貨交易人權益增加 應付票據減少 應付帳款增加 預收款項減少 其他應付款減少 應付所得稅增加

其他金融負債－流動增加 應計退休金負債－非流動減少 代收承銷股款增加

受託買賣借貸項淨額減少數 營業活動之淨現金流入

(56,381)67,45234,7672,861(79,944)(2,250,284)

(327)1,678,672(12,582,378)

758,3001,259955,0131,460,657

7689,58275,123(567)(162,562)(1,134)(39,193)2,0131,125(488,003)11,0105,602,2172,249,909(103,401)(138,469)2,683,144

(68)1,165,126(4,926)(638,842)187,1461,311,451

(231)487,958(433,054)

5,218,781

（請參閱合併財務報表附註）

現金流量資訊之補充揭露： 本期支付利息 本期支付所得稅

$231,241$15,422

本期現金及約當現金增加數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額

2,171,9637,250,822$9,422,785

子公司變動影響數

4,100,315

匯率影響數

(118,634)

融資活動之現金流量： 短期借款減少

應付商業本票淨額減少 代收款項增加 存入保證金減少 少數股權減少

融資活動之淨現金流出

(3,784,044)(5,253,802)115,316(603)(4,104,860)

(13,027,993)

$3,373,684小 計

合 計

項 目

投資活動之現金流量： 出售待出售非流動資產價款 受限制資產－流動減少 購置固定資產 出售固定資產價款 其他無形資產增加 營業保證金減少 交割結算基金減少 存出保證金減少 遞延借項增加

投資活動之淨現金流入

5,207,247622,595(24,852)1,175(1,421)25,000997171,779(3,026)

5,999,494

小 計

本 期

合 計

董事長：陳冲 經理人：曾錦隆 會計主管：黃碧玲