2011年半年度经营分析报告(海华)

2011年半年度经营分析报告

杭州中油海华石油有限公司

2011年我公司根据年初股东会议精神，积极展开各项工作。1—6月销售成品油21749吨，完成税前利润353万元，商流费剔除人工上涨因素各项指标控制良好；油库上半年实现中转量84083吨，油气回收项目已完成招投标工作，并签订合同，等设备到场后正式停运施工；上半年油库经历各项改造，运行平稳，安全无事故，并在劳动竞赛中2次获得第三名的好成绩。

以下对上半年度各项指标进行简要对比和分析： 一、 主要经营指标完成情况及分析

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上半年销量指标没有达到预期目标，主要原因：3月份油价上扬时，公司油品紧张，先保证零售，4月份油品紧张开始缓解，但国际油价往下走，批发客户不看好市场，导致销量下降，5、6月份除了以上因素，还包括天气因素、竞争对手降价因素等，导致整体销量不到去年的一半；商流费总体高于去年，主要是员工费用的影响，其他项目控制良好。

二、 油库中转量对比分析

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6月份由于梅雨季的影响，出库量相对较少，中转率低。

三、 问题及建议

下半年我公司将面临油气回收项目的实施，估计油库要停运1个月的时间，损失中转费30—40万，另油气回收项目上线后每年产生的折旧费要大于可回收油品产生的利益。我公司是纯批发企业，进油是由省公司计划调配，所以只有在油价波动时，把握好时机，扩大销售，才能更好的完成预期目标。也希望省公司在综合考虑市场因素、竞争因素、价格因素等等的同时考虑到批发企业的市场占有率，给予灵活的销售价格，以便于各公司扩大销售量。

中油海华财务部

2011/7/29

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