国际收支网上申报操作流程-中信银行

国际收支网上申报操作流程简介

中信银行威海分行 二O一一年四月

国际收支网上申报操作流程 1、国际收支网上申报功能简介 2、银行版网上申报操作流程 3、企业版网上申报操作流程

4、版本演示 5、银企双方应关注的重点问题解析

国际收支网上申报功能介绍 该系统对银企双方的便利性 网上申报系统是外汇金宏系统的子系统，对于金融机构，实行网上申报后， 只负责基础信息的报送,节省了业务操作时间；而对于企业，款项解付后无需 再到银行交存盖章确认的涉外收入申报单和出口收汇境内外核销联，且可自 行打印出口收汇核销专用联，有利于业务办理的便利性

系统用户(外管局、银行、企业)

银行用户：基础信息的导入或录入、企业申报及核销信息的审核 企业用户：直接进行申报及核销信息的录入

功能介绍

银行版：申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理、统计 核对等五种业务功能；管理员可为操作员设置角色的管理功能 企业版：申报单管理、基础档案管理、公共数据查询三种业务功能；管理员 可设置操作员及其权限的管理功能

银行版网上申报操作流程 申请企业在提交给银行的单位基本情况表中选择网上申报的方式， 银行为企业在银行版内为企业开通网上申报功能，同时打印企业BA 用户的用户名及密码，交与企业。 T+1个工作日，企业便可进行网上申报。银行将基础信息导入或录入 金宏系统后，企业版会在一定的时间内收到该基础信息(各行时间不 一,据了解一般会是T+1个工作日上午),企业操作员用户将申报及核 销信息录入完毕后，提交到银行版内，银行操作员对其信息进行严 格审核，审核正确后，将信息提交至外管局版；若仍存在问题，则 应退回企业，企业对其错误信息进行修改后重新传送至银行版，银 行审核无误后将信息提交至外管局。

企业版网上申报操作流程 申请企业填写单位基本情况表，将选择网上申报功能的单位基本情况 表提交至所在金融机构，金融机构为其开通网上申报功能. T+1个工作日企业登录外网(网址： http:///asone),利用BA管理员用户自设一 名操作员用户,便可进行网上申报的操作.企业能够查看到金融机构传 送的基础信息后，便可自行录入申报及核销信息，录入内容包括：交 易编码、交易附言、申报金额以及核销信息中的核销金额及核销单号 码等，录入完毕后认真进行检查，确认无误后传送至银行版。

单位基本情况表填写

金融机构为企业开通网上申报功能

金融机构为开通网上申报企业打

印管理员信息

企业管理员为本单位设置系统操作员(实名制)

操作员登陆企业版进行申报信息

根据提示是否直接进行核销信息录入

录入核销单号码及核销金额

金融机构收到企业版的传送信息后进行审核

审核正确后，金融机构在银行意见处选择同意

点击确认后，按系统提示确认保存后提交至外管局

银企双方应关注的重点问题简析 金融机构：严格掌握网上申报各环节的衔接工作，加强对企业 网上申报信息的审核力度，合理安排从企业开通网上申报-基 础信息导入-企业版申报及核销信息录入-银行版审核-提交外管 局的时间，避免迟漏申报现象发生。 企业：款项解付后，及时登录企业版查看金融机构传送的基础 信息，及时进行申报及核销信息的录入，注意交易编码、附言 及核销单号码的编写规范，努力做到一次性成功。另外，若有 工作变动，一定要做好网申的工作交接，保证本企业申报及核 销信息的及时性、完整性及正确性。