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httpwww2hauteducnauditUpFilesArticleUpFiles20090609单位小金库自查情况报告表xls

附件2

填 表 说 明

为提高“小金库”专项治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项治理《单位“小金库”自查自纠情况报告表》填列工作说明如下：（一）凡规定治理范围内的单位，在自查结束后，不论有无“小金库”问题，都要填报《河南工业大学单位“小金库”自查自纠情况报告表》，经填表人和单位负责人签字后，上报学校领导小组办公室。（二）本表由八项组成：

第一项为2006年底“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。第二项为2007年至今“小金库”资金来源合计，按实际发生数填列。

第三项为2007年至今“小金库”资金支出合计，按支出实际发生数填列，其中：“弥补经费”指弥补符合省级以上财政部门规定开支范围和标准的经费支出。

第四项为期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填列截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值。

第六项自查发现“小金库”及纠正情况中，“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数；“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。第七项自查发现“小金库”处理情况，按应纠正处理和已纠正处理的实际情况填列。

第八项自查处罚通报情况，受行政处罚人数按财政、审计等行政执法机关处罚的人数填列；受组织处理人数按组织部门处理的人数填列；受党纪政纪处理人数按纪检监察部门处理人数填列。

（三）本表第四项期末“小金库”资金滚存余额和资产原值应等于第一项加上第二项减去第三项。（四）为便于汇总，不得随意变更报表格式。（五）在报送书面报表的同时，报送电子文档。