信息化全面预算管理方案 助医院提升竞争力(4)

资金预算

以业务预算方案为 基础,预算周期、 基础 预算周期、编 预算周期 制维度可自定义； 制维度可自定义； 与销售、采购、 与销售 、 采购 、 费 用等预算系统， 用等预算系统 ， 及 应收、 应收 、 应付模块集 成 ，

准确编制资金 预算； 预算； 可独立于其他业务 系统单独运用， 系统单独运用 ， 编 制灵活； 制灵活； 基于资金业务单据

预算方案

预算科目

编制方法

控制平台

资金预算编制销售预算 应收账款 信用条件 销售收款预

业务执行 与预算控销售收款预算 制 执行分析 其他收款预 其他收款预算 执行分析

其他收入预 采购预算 应付账款

信用条件

采购付款预

采购付款控制 费用预算 是否 付 费用付款预 其他付款预算 投融资预算 与执行分析

其他支出预算

其他付款控制 与执行分析

预算管理(中长期预算) 预算管理(中长期预算)企业经营战略、 企业经营战略、目标分解

集成企业战略 目标管理、 业务 目标管理、 预算，承上启 下；预算编制

检查

长期预算预算控制 预算查询 、分析、 分析、 集团预算 管理

与费用预算、 资 与费用预算、 金预算集成， 支 金预算集成， 持由上至下、 持由上至下、 由 下至上预算编 制过程； 制过程； 提供预算财务 报表及预算财 务分析； 务分析；业务预算 表式预算编制 预算控制单据

科目执行分析 科目执行分析

集团组织架构

单据式预算编制

预算调整

预算目标检查

预算体系发放

预算编制审批

总账科目预算控制

自定义预算报表

集团审批流程

分解

合并 资金预算 业务控制

费用预算

预算基础数据

基础数据

预算科目 要素项目

预算科目对应平台 预算控制策略平台

从财务规划的角度，预算

科目贯穿资源预算与编制；

要素项目贯穿多个子系统，

为费用预算、费用执行、费用控制提供判断依据

灵活的预算方案

预算方案的设置

明细方案与跨

期方

案

预算方案状态 预算方案控制

保证各个部门所有的预算在

周期维度上保持统一。

灵活的预算方案期间设置，支

持多期间口径、项目投资等专项预算。

可以控制预算方案的状态，通

过正常编制和追加调整区分预算的性质。

清晰、集成的预算编制

预算编制过程

选择预算方案 设定汇率类型

选择原单或通过与

其他业务系统数据集成计算生成

预算编制可按预制模板

预，也可根据不同业务的需求，自定义编制维度。

各项业务预算间、与ERP

系统集成，灵活编制。

预算编制过程中，提供各种

逻辑取数，增加相关业务数据间的合理性。

智能的预算分析

预算执行分析

销售预算执行分析 生产成本执行分析 采购预算执行分析 长短期预算符合检查

系统提供了各项预算的执行

分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。

预算检查功能是长期预算与

明细预算的接口，确保企业的实

强大的预算控制

预算控制策略平台

预算控制平台界面 多维度的预算控制

设置。

为企业的管理层服务，通

过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，

帮助企业降低管理成本，

健康发展。

强大的预算控制

费用预算执行

报销费用进行预算控

制

根据预算进行费用控制，

以帮助企业合理执行费用预算。

降低企业成本，提高企业

效益。