山东高速第三季度季报（修订版）(17)

山东高速第三季度季报（修订版）

600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

17

母公司现金流量表 2007年1-9月

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

（1-9月）

上年年初至报告期期末

金额

（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,060,666,283

1,529,593,555

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 23,531,50511,320,705经营活动现金流入小计 2,084,197,7881,540,914,260购买商品、接受劳务支付的现金 451,113,744150,113,700支付给职工以及为职工支付的现金 116,272,92284,242,614支付的各项税费

439,009,386383,132,354支付其他与经营活动有关的现金 2,096,9038,263,971经营活动现金流出小计 1,008,492,955625,752,639经营活动产生的现金流量净额 1,075,704,833

915,161,621

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 563,264,034

1,138,625,087

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

20,501,721投资活动现金流出小计 563,264,0341,159,126,808投资活动产生的现金流量净额 -563,264,034

-1,159,126,808

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

996,000,000取得借款收到的现金

1,000,000,000

100,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

1,000,000,000

1,096,000,000