大学生创业计划书版之销售计划、现金流量计划(2)

本饭庄建筑是业主自筹资金的自有产权。不用在租金问题上犯难。会增大自有流动资金，使生 意顺势运转。东围子大街劳动就业局底商楼是原建国前后的政府大院旧址，从古至今属黄金地 段，人口密集，客流量大，门对面是沽源县桥东大市场，商业区域密集，顾客频繁，做生意办 企业非常有利。 (3)销售方式(选择一项并打√): 将把产品或服务销售或提供给： (4)选择改销售方式的原因： □√最终消费者 □零售商 □批发商

平方圆饭庄南对桥东大市场，北邻劳动就业局，西邻平定镇卫生院，东面是法院和沽源县四 中，南来北往的客商和正在生长阶段的学生，都希望吃到味美、价廉的饭菜，特定的行规，决 定了选则最终消费者。

4.促销 人员推销 广告 公共关系 营业推广 2人 建立网站、宣传册、DM单、 名片等 社区活动 店铺推广等活动 合 计 成本预先测 成本预先测 成本预先测 成本预先测 72000 3600 3600 12000 91200

五、企业组织结构企业将登记注册成： □个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □合伙企业 □其他

拟议的企业名称：平方圆饭庄 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 业主或经理 (请对应4页人员推销写出薪酬) 员工2 员工3 员工4 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 工商营业执照、公章等 预计费用 1000 月薪 3000 元/月 6000 元/月 2000 元/月 2000 元/月 2000 元/月

(请写出其他行政许可证书名称1) (请写出其他行政许可证书名称2) (请写出其他行政许可证书名称3) 合计 企业法律责任(保险、员工的薪酬、纳税): 类型 保险 员工的薪酬 纳税 合伙(合作)人与合伙(合作)人协议：条款

1000

预计费用 200 12000 0

内容

合伙人

出资方式 出资

数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人的责任 协议变更和终止 其他条款

六、固定资产1.工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 (请写出工具和设备名称) (请写出工具和设备名称) (请写出工具和设备名称) (请写出工具和设备名称) (请写出工具和设备名称) (请写出工具和设备名称) 总 计 数量 单价 总费用(元) 0 0 0 0 0 0 0

供应商名称

地 址

电话或传真

2.交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 (请写出交通工具) (请写出交通工具) (请写出交通工具) (请写出交通工具) 总 计 数量 单价 总费用(元) 0 0 0 0 0

供应商名称

地 址

电话或传真

3.办公家具和设备 办公室需要以下需要 名 称 (请写出办公家具和设备名称) (请写出办公家具和设备名称) (请写出办公家具和设备名称) (请写出办公家具和设备名称) 总 计 数量 单价 总费用(元) 0 0 0 0 0

供应商名称

地 址

电话或传真

4.固定资产和折旧概要 项 目 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店 厂 土 铺 房 地 价 值(元) 0 0 0 年折旧(元) 0 0 0 0 0 0

合

计

0

0

七、流动资金(月)1.原材料和包装 项 目 数 量 13 235 132 单 价 30 28 22 总费用(元) 400 6568 2893

(请写出原材料名称1) (请写出原材料名称2) (请写出原材料名称3)

总

计

9861

供应商名称

地 址

电话或传真

2.其他经营费用(不包折旧费和贷款利息) 项 目 费用(元) 3000 元/月 备 注

业主的工资

雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计

12000 元/月 2000 元/月 1600 元/月 元/月 元/月 200 元/月 1000 元/月 元/月 19800 元/月

八、销售收入预测(12个月)销售 月份 情况 销售产品或服务 (1)(请对 应4页写出产 品或服务的名 称1) (2)(请对 应4页写出产 品或服务的名 称2) (3)(请对 应4页写出产 品或服务的名 称3) 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 (4) 平均单价 月销售收入 销售数量 (5) 平均单价 月销售收入 销售数量 (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 1月 15 0 0 246 0 0 150 0 0 2月 17 0 0 262 0 0 148 0 0 3月 14 0 0 258 0 0 140 0 0 4月 13 0 0 310 0 0 161 0 0

(6)

平均单价 月销售收入 销售数量 0 0 0 0

(7)

平均单价 月销售收入 销售数量 0 0 0 0

(8)

平均单价 月销售收入 0 411 0 0 427 0 0 412 0 0 484 0

合计

销售总量 销售总收入

九、销售和成本计划金额 月份 (元) 含流转税销售收入 销售 流转税(增值税) 销

售净收入 采购(1)(对应9页原材料1) (2)(对应9页原材料2) (3)(对应9页原材料3)

项目

1月 0

2月 0

3月 0

4月 0

0

0

0

0

450 6888 3300 3000 12000 2000 1600 0 0 0

510 7336 3256 3000 12000 2000 1600 0 0 0

420 7224 3080 3000 12000 2000 1600 0 0 0

390 8680 3542 3000 12000 2000 1600 0 0 0

业主工资 员工工资 租金 营销费用 成本 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息

保险 注册费

200 1000

200

200

200

总成本 利 润 企业所得税 税费 个人所得税 其他税(定税) 净利润(税后)

30438 -30438

29902 -29902

29524 -29524

31412 -31412

-30438

-29902

-29524

-31412

十、现金流量计划金额 项目月份 (元)

1月 0 0

2月 134626 0

3月 104724 0

4月 75200 0

月初现金 现 金 流 入 现金销售收入 赊销的现金收入 贷款 其他流进现金 可支配现金(A) 现金采购(明细)

165064 165064 134626 104724 75200

450 6888 3300 赊购采购支付现金 业主工资 员工工资 现 金 流 出 租金 营销费用 3000 12000 2000 1600

510 7336 3256

420 7224 3080

390 8680 3542

3000 12000 2000 1600

3000 12000 2000 1600

3000 12000 2000 1600

流

出