公司财务报销制度(cw-01)(3)

公司财务报销制度(cw-01)

12）操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过规定人员的出差补贴标准。

13）司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。

6、员工本市交通费用报销制度

1）市内交通费实行实报实销制度，原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写《派车申请单》，按申请单上的审批程序审批，由人事行政部派车，当日的交通费不予报销。

2）员工在本市内公出，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门主管的批准，实行实报实销。

3）所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。

7、 员工通信费用报销制度

1）因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。总经理、副总经理、常务副总经理的通信费用最高限额200元；部门经理通信费用最高限额是每个月150元；销售人员、各部门主管通信费用最高限额为每月100元，其它管理人员的报销标准由部门根据员工工作的实际需要核定，总经理批准后，报综合部备档留存实施。

2）报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票（本人名字），同时财务部按事先备案的电话号码及报销标准审核报销，严禁一人多号，超过标准部分，费用自付。

3）各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。

8、公司业务招待费用报销制度

1）严格控制业务招待费用，业务招待费使用上提前申请，业务部门招待前应详细填写《业务招待费申请单》经部门负责人签字后报人事行政部审核，由人事行