物资材料管理办法(8)

仓库管理细则

一、产品物资入库的管理

1、产品物资入库，库管员要亲自同经办人员办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认，填制“商品入库单” 一式三联；

2、一联由仓管部门留底，仓管员根据“商品入库单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，并登记材料入库明细帐；

3、一联交财务部门，财务人员作为成本核算和产成品核算的依据。

4、一联交经办人随发票做报销依据。

5、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

二、产品物资出库的管理

1、公司正常项目领用材料物品，应开具＂材料领用单或物品出库单（列明工程施工地点）＂一式四份；

一联交守门保安，确认后放行，保安收此单后，交回财务核对； 一联带到工程施工地点，由施工队（收料方）签认，签认后原则上当日返回财务；一联留财务部门，作为记账依据；一联留仓库存查，并据以登记材料库存明细账；公司的一切材料物品对外发放，均须开具“物品放行条”由总经理批准后，均可放行；

对于一切手续不全的出库、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。