用友U9 2.1-SCM-INV库存管理手册

库存管理

用户手册

用友软件股份有限公司

2008年1月

第2页 共322页

库存管理

目录

目录......................................................................... 3 产品介绍 ..................................................................... 6 应用专题 ..................................................................... 7 

库存的管理维度....................................................................................................................... 7 存储地点................................................................................................................................... 8 存储类型................................................................................................................................. 10 批号......................................................................................................................................... 11 序列号..................................................................................................................................... 16 库存规划................................................................................................................................. 20 ATP ......................................................................................................................................... 23 可用量..................................................................................................................................... 25 预留......................................................................................................................................... 27 库存中的预算控制................................................................................................................. 30 内部交易................................................................................................................................. 31 库位管理与拣理货................................................................................................................. 34 ABC分析 ............................................................................................................................... 35 存货成本核算......................................................................................................................... 37 业务流程 .................................................................... 39 

调拨......................................................................................................................................... 39 配送......................................................................................................................................... 41 基础设置 .................................................................... 44 

参数设置................................................................................................................................. 44 存储地点................................................................................................................................. 47 存储地点料品交叉................................................................................................................. 52 库位......................................................................................................................................... 54 库位料品交叉......................................................................................................................... 56 理货规则................................................................................................................................. 58 拣货规则................................................................................................................................. 59 ATP规则 ................................................................................................................................ 60 可用量规则............................................................................................................................. 63 呆滞品..................................................................................................................................... 66 结算路径................................................................................................................................. 67 库存预算................................................................................................................................. 69 料品市价................................................................................................................................. 71 库存单据类型......................................................................................................................... 75 统计期间................................................................................................................................. 87 区域库存从属关系................................................................................................................. 88 配送计价分组......................................................................................................................... 89 配送运费价目表..................................................................................................................... 90 期初........................................................................ 92 

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期初开账................................................................................................................................. 92 日常业务 .................................................................... 98 

杂收......................................................................................................................................... 98 杂发....................................................................................................................................... 105 调出....................................................................................................................................... 113 调入....................................................................................................................................... 124 内部交易结算....................................................................................................................... 136 VMI消耗汇总 ...................................................................................................................... 140 VMI结算 .............................................................................................................................. 142 配送....................................................................... 146 

配送任务............................................................................................................................... 146 配送对账............................................................................................................................... 156 期末盘点 ................................................................... 162 

期末盘点方案....................................................................................................................... 162 盘点....................................................................................................................................... 164 盘点差异单........................................................................................................................... 172 快照....................................................................................................................................... 175 快照清除............................................................................................................................... 177 借料....................................................................... 178 

借入....................................................................................................................................... 178 借入还出............................................................................................................................... 185 借出....................................................................................................................................... 191 借出还入............................................................................................................................... 199 在库处理 ................................................................... 205 

形态转换............................................................................................................................... 205 废品处理............................................................................................................................... 216 预留....................................................................................................................................... 220 在库检验申请....................................................................................................................... 222 库存规划 ................................................................... 225 

料品需求............................................................................................................................... 225 盘点补货............................................................................................................................... 229 库存规划............................................................................................................................... 233 库存规划接口....................................................................................................................... 237 ABC分析 ................................................................... 239 

ABC类别 ............................................................................................................................. 239 ABC分类组 ......................................................................................................................... 240 ABC编译 ............................................................................................................................. 243 ABC编译结果 ..................................................................................................................... 244 按ABC分类料品 ................................................................................................................ 246 料品成本处理 ............................................................... 248 

成本调整............................................................................................................................... 248 成本计算............................................................................................................................... 252 存货跌价准备....................................................................................................................... 255 关账....................................................................... 261 

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库存管理

月结....................................................................................................................................... 261 日关账................................................................................................................................... 264 程序....................................................................... 266 

转总账................................................................................................................................... 266 库存规划计算....................................................................................................................... 270 ATP计算 .............................................................................................................................. 271 可用量计算........................................................................................................................... 273 周转率计算........................................................................................................................... 274 预留还原............................................................................................................................... 275 日关账................................................................................................................................... 277 成本计算............................................................................................................................... 278 统计更新............................................................................................................................... 279 批量生成交易分录............................................................................................................... 280 重新生成交易分录............................................................................................................... 281 主题查询 ................................................................... 282 

交易分录查询....................................................................................................................... 282 交易分录对账....................................................................................................................... 283 统计....................................................................... 287 

库存（数量）....................................................................................................................... 287 库存（金额）....................................................................................................................... 288 台帐（数量）....................................................................................................................... 290 台帐（金额）....................................................................................................................... 293 明细账（数量）................................................................................................................... 295 明细账（金额）................................................................................................................... 296 入库流水（数量）............................................................................................................... 298 入库流水（金额）............................................................................................................... 300 出库流水（数量）............................................................................................................... 302 出库流水（金额）............................................................................................................... 304 料品成本层次....................................................................................................................... 306 计划价差异分摊表............................................................................................................... 308 跨组织交易........................................................................................................................... 309 VMI统计 .............................................................................................................................. 310 可用量................................................................................................................................... 312 可承诺量............................................................................................................................... 313 预留....................................................................................................................................... 314 预留异常............................................................................................................................... 315 库龄分析............................................................................................................................... 316 库存周转分析....................................................................................................................... 318 效期分析............................................................................................................................... 319 批号使用状况....................................................................................................................... 320 序列号状况........................................................................................................................... 321 序列号追踪........................................................................................................................... 284 

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产品介绍

U9库存管理系统为企业提供如下应用：

提供库存规划应用，以上下限法、再订货点法、盘点再补货法产生净需求，并将需求在多组织间进行传递处理。

对物料收发的数量和价值进行记录。 多单位

支持库位管理，并提供多种拣理货规则，可根据用户设置的拣理货规则自动分配拣理货的库位；

支持VMI模式的物料库存管理；

物料的预留处理，将库存物料预先分配给其它需求单据； 提供多种ATP算法； 批号及序列号的记录及追踪； 提供对物料的ABC分析管理；

支持物料在组织间移动时所发生的内部交易结算；

提供库存预算应用，对物料杂发出库的数量及价值进行预算控制； 提供期末盘点，支持快照技术，不影响盘点期间的库存收发； 支持库存日关帐；

物料的成本计算支持多账簿、多成本域、多成本形态； 支持一个物料多个成本计算口径，提供物料即时参考成本； 支持存货成本追踪到库位； 成本差异分配追踪已领用物料； 支持成本重算； 支持成本调整； 库存数据的统计分析；

U9库存管理系统提供提供各项业务的查询和各类报表，供各级管理人员使用。

U9库存管理系统与财务、销售、采购、库存、制造都有接口，实现无缝连接，能够集成使用。

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库存管理

应用专题

库存的管理维度

贯穿库存业务始终的关键信息，对计划（库存规划）、业务执行（入出库）与核算（存货成本）均有影响。

y y y y y y

位置维度：组织、存储地点、库位

伙伴和权属维度：货主、客户（委托代销、客户代管）、供应商（VMI、委外加工） 料品维度：料号、版本、等级、成分、厂牌、自由项 计量维度：库存单位（主单位、辅单位、库存主辅转换率） 管理目的维度：项目、番号、存储类型、批号、序列号

生产相关的维度：生产撤线、生产订单、生产线、生产日期、工序

库存维度

必须使用

位置维度

组织 存储地点 库位

是 是 否 是

必输 必输

存储地点为库位管理时必输 必输

是

可选，通过成本域设定 否

可选，通过成本域设定

对入出库的影响

是否存货核算维度

维度分类

伙伴和权属维货主 度

客户

否 委托代销或客户代管否 业务时必输

料品维度

供应商 料号 版本

否 是 否

VMI或委外加工业务时必输 否 必输

是

料品启用版本数量控制时，必可选，料品启用版本数量输

控制时，是

可选，料品启用等级控制时，是

等级 否 料品启用等级控制时，必输

成分 否 料品启用成分控制时，必输 可选，料品启用成分控制时，是

厂牌 否 料品启用厂牌管理时，必输 可选，料品启用厂牌管理时，是

自由项 否 料品启用自由项管理时，必输可选，料品启用自由项管

理时，且设定为影响成本

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维度分类 库存维度 必须使用

对入出库的影响 是否存货核算维度

时，是

计量维度

库存单位（主单是 位、辅单位、库存主辅转换率）

必输 库存主辅转换率表示料的规格，所以：即使主辅单位相同，转换率不同，也会视为不同单位。

管理目的维度 项目

否

可空

可选，料品档启用项目存货核算时，是

番号 存储类型 批号

否 否 否

可空 必输

是 否 否

料品和存储地点均启用批号管否 理时，必输

序列号 否 料品和存储地点均启用序列号否 管理，且料品的序列号参数为库存控制时，必输

生产相关的维生产撤线、生产订否 度

单、生产线、生产日期、工序

注意：

仅当生产撤线、复线；工序委否 外的收货、领料时使用。

入库按上述维度更新库存，出库时按上述维度严格匹配库存。

若出库时提示负库存，应核对单行的维度与库存管理维度是否是一致的，特别注意看一下库存单位、存储类型、批号、项目、番号等是否一致。

在系统中查看料品的可用库存的几种方式： y 出货、杂发等出库类单据的料号参照画面

y 出货、杂发等出库类单据点可用量查询后，直接查看在单行的库存可用量栏目 y 打开库存（数量）报表

存储地点

名词解释

存储地点：即仓库，表示用于存放物料的场所。

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库存管理

存储地点的分类及用途：

1、普通仓：企业自有的仓库，用于存储生产经营活动所需物料的封闭式的场所。 按存放物料性质又细分为：

存货仓：用于存放日常生产经营活动用到的材料、产成品或商品等的场所。 固定资产仓：存放尚未领用的固定资产类物料的场所。

费用仓：用于存放费用性领用或发放的物料的场所。如：用于促销的赠品，办公用品等。

2、露天仓：企业自有的仓库，用于存储生产经营活动所需物料的非封闭式场所。一般是数量体积较大、价值较低、不太需要实时登记库存收发的物料。 按存放物料性质也可细分为：存货仓、固定资产仓、费用仓。

3、外寄仓：是一种特殊仓库，在U9中用于处理VMI、客户寄存业务。

VMI外寄仓：处理VMI业务的特殊仓。 VMI业务，指供应商将物料按企业要求寄放在企业处，供企业使用。 未使用的物料，产权仍归供应商方所有。 企业定期汇总物料的消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多少。

企业需在VMI外寄仓中，记录这VMI料的收货、领用出库、退回、结算、结存情况。 　

每个VMI外寄仓可对应一个或多个供应商。

客户外寄仓：处理客户寄存业务的特殊仓。客户寄存业务，指：销售过程中，本企业已收款或已确认收入，物料所有权已归客户，但实物仍存放在本企业。 　 本企业需在客户外寄仓中，记录这部分特殊的库存物料。 　 每个客户外寄仓可对应一个或多个寄存客户。

4、寄外仓：是一种特殊仓库，在U9中用于处理委托代销、委外加工业务。

委托代销寄外仓：处理委托代销业务的特殊仓。委托代销业务，指：本企业将商品先发放到代销客户处，所有权仍归本企业，根据客户的实际销售，双方定期结算实现所有权转移，一般是客户卖多少就结多少。

本企业需在委托代销寄外仓中，记录代销客户的收货、销出、退回、结算、结存情况。

委托代销仓是代销客户仓库在本企业的映射。

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每个委托代销仓都必须对应唯一一个代销客户。

委外加工寄外仓：处理委外加工业务的特殊仓。委外加工业务，指：本企业将委外加工的材料先发放到委外供应商处，所有权仍归本企业。

本企业需在委外加工寄外仓中，记录委外供应商的收货、耗用、退回、结存情况。 委外加工仓是委外商仓库在本企业的映射。 每个委外加工仓都必须对应唯一一个委外供应商。

5、在制仓：生产车间、生产线上，用于存放生产过程中使用或完工料品的特定场所。 分为：

非待出货区：普通的在制仓，此处存放之完工产品不可直接销售出货，必须先调入存货仓中才能销售出货。

6、废品仓：专门存放废品的特定的场所。

待出货区：特殊的在制仓，此处存放之完工产品，不需调入存货仓，可直接销售出货。

U9系统中的处理

1、存储地点与物料的关系

存储地点的分类和物料形态属性间有相关性，某些物料只能对应特定存储地点。 如：费用性物料只能进费用仓。

料档设置为存储地点限制时，必须定义存储地点料品交叉关系，且库存业务严格按交叉关系约束存储地点和料。 2、存储地点与业务类型的关系

在U9所支持的业务类型和存储地点的间也有相关性，某些业务只能在特定存储地点下执行。 如：废品处理不能针对寄外仓、外寄仓。

存储类型

名词解释

存储类型：存储类型是物料状态的标识，表明一定数量物料在生产经营活动过程中所处的环节和可用性。

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库存管理

U9中提供了如下存储类型：

可用：可正常使用 待检：等待检验 　 在检：正在检验 　 不合格：质量不合格 　 报废：认定为废品 　

冻结：特殊标识的库存，限制使用　 退回：退回等待处理

存储类型为系统预置，用户不可自定义。

存储地点与存储类型的关系

在存储地点上定义每个存储类型的可用性：

MRP可用：可参与MRP、ATP、库存规划运算，可被预留 ATP可用：可参与ATP、库存规划运算，可被预留 可收发：不可参与MRP、ATP、库存规划运算，不可被预留

每个存储地点上可定义一个默认的存储类型，作为单据处理的默认存储类型。

批号

1、概述

1)

可在组织级、料品级、存储地点级三个层次上定义是否批号管理 

2) 支持批号的手工编号和自动编号 3) 支持批号的在线创建和预先设定 4) 支持批号的全线管控和库存管控 5) 支持料品在启用和停用批号之间随时切换

2、批号在系统中的应用

配置批号管理层级：

1） 组织级参数：是否进行批号管理， 操作：基础设置－系统参数； 2）物料主档参数：定义批号参数、有效期天数,操作：基础设置－料品； 3）存储地点级参数：是否进行批号管理，操作：库存－存储地点。 注意：

若组织级定义进行批号管理，则该组织下的料品可定义批号参数，存储地点可选择是否进行批号管理；若组织级定义不进行批号管理，则该组织下的料品不可定义批号参数，存储地点不可选择批号管理。

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当料品定义了批号参数，存储地点也为批号管理时，系统才会进行批号管控。 配置批号编号规则：

提供批号创建和使用的五种模式，参见基础设置－批号编码规则设置。 1）五种编号方式：

z

集团统一编号，各组织引用模式。则料品由集团统一创建，各组织均须选择 ‘创建料品组织统一编号’或‘按料品编号’方式。两种编号方式的区别在于：前者是集团内所有料品统一编号，后者是集团内按料品分别编号。 z

各组织自行编号，各自使用模式。则各组织自行确定编号方式，可选择其他三种编号方式。 z

若每个料品的批号编号生成规则均不同。则可以采用‘按料品编号’或‘按当前组织下的料品编号’方式。 z

若不同类别料的批号编号生成规则不同，则不必采用按料品逐个定义的方式，只需要在组织内创建几套编号规则，不同类别的料挂不同编号规则即可。如：原材料采用厂商+收货日期+流水方式编号；产成品采用完工日期+流水方式编号；则只需要定义两套编号规则，分别挂在材料类、产品类的料号上即可。

2） 两种批号生成规则：

z z

非自动编号，则批号不需定义编号自动生成规则，由用户手工输入。 自动编号，可定义预先自动或随机自动的批号生成规则，前者用于按预先编号规则批量创建批号，后者用于按随机编号规则在线自动创建批号。

配置批号控制参数：

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库存管理

1) 批号参数的配置的详细说明参见料品批号参数设置 2) 控制方式：定义批号的管控范围

z z

库存控制，入出库批号必录，生产、质检、销退环节可录，购销订单不可录； 全线控制，则购销订单批号可录。

3) 产生时机：

z z

预先定义，需先在批号主档中创建批号，然后才可在各业务环节使用。 随机产生，则在各业务环节实时产生批号。

4) 定义是否进行有效期控制，及有效期控制的方法 配置料品的批号参数：

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1) 在料品档案中定义批号参数，批号参数非空的料就是需要进行批号管理的料； 2) 料品档案中定义有效期天数，是料品有效期的默认值，带入到料品批号主档可改，

即U9支持同一个料不同批号的有效期天数不同。 注意：

不论料品是否已被使用，料品批号参数始终可删改。

即U9支持从批号管理改为非批号管理，但修改后须及时通过形态转换的批号转换功能将料品批号库存调整为空批号；同样，料品也可从非批号管理改为批号管理，但也须及时通过形态转换的批号转换功能将空批号库存调为有批号。

料品批号的创建：

根据批号参数的‘产生时机’和批号编号规则中的‘自动编号’参数结合，支持四种模式： z

预先手工编号：指定一个非自动编号的批号编号规则，手工创建批号主档，可逐个创建号，也可利用批量录入功能批量创建号。

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库存管理

z

随机手工编号：对使用非自动编号规则的料品有效，在单据录入时在线手工录批号，自动创建主档。 z z

预先自动编号：指定一个预先自动编号的批号编号规则，按规则批量创建号。 随机自动编号：对使用随机自动编号规则的料品有效，在单据录入时按规则在线自动产生批号，自动创建主档（当前版本支持采购收货、生产订单和生产日计划在线自动创建批号）。

预先设定批号的操作，请参见“批号主档”的操作说明。 采购业务中的批号：

采购订单—〉收货—〉检验—〉入库

z 采购单计划行中可以录入指定给供应商的批号（库存控制时不录） z 收货的批号可以独立录入，也可以使用采购单相同的批号 z 检验的批可以独立录入，也可以使用与收货的批号 z 入库的批可以独立录入，也可使用与收货或检验相同的批号

生产业务中的批号：

生产订单—〉完工报告—〉检验—〉入库

z 生产订单使用销售订单的批号

z 完工报告的入库批号可以独立录入，也可以使用生产订单的 z 检验的批可以独立录入，也可以使用完工报告的； 生产订单备料—〉领料

z 生产订单备料不指定批号

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z 领料时自行确定批号

装配关系：可以维护母子件之间批号序列号的装配关系，参见“在制品批号序列号维护 ”的操作说明。

销售业务中的批号： 销售订单—〉销售出货

z 销售订单计划行录入客户要求的批号（库存控制时不录，全程时可录） z 销售出货时出销售订单的批号

库存业务中的批号：

z 入库时确定批号

z 出库时选择库存中的批号出库，若允许负库存，则还可出结存为0的批号。

序列号

1、概述

1)

可在组织级、料品级、存储地点级三个层次上定义是否序列号管理 

2) 支持序列号的手工编号和自动编号 3) 支持序列号的在线创建和预先设定 4) 支持序列号的全线管控和库存管控 5) 支持料品在启用和停用序列号之间随时切换

2、序列号在系统中的应用

配置序列号管理层级：

1) 组织级参数：是否进行序列号管理，允许序列号重复（即：一个序列号能否被多

个料使用）。 操作：基础设置－系统参数

2) 物料主档参数：定义序列号参数,操作：基础设置－料品 3) 存储地点级参数：是否进行序列号管理，操作：库存－存储地点 注意：

若组织级定义进行序列号管理，则该组织下的料品可定义序列号参数，存储地点可选择是否进行序列号管理；若组织级定义不进行序列号管理，则该组织下的料品不可定义序列号参数，存储地点不可选择序列号管理。

当料品定义了序列号参数，存储地点也为序列号管理时，系统才会进行序列号管控。

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