房地产公司2011年11月份经济活动分析报告

房地产公司2011年11月份经济活动分析报告

2011年11月份，房地产公司实现主营业务收入229万元，完成年度总预算的4.58%；本年累计完成收入1617万元，完成年度预算5000万元的32.34%。11月份实现利润29万元，环比增加利润29万元；本年累计完成利润61万元，完成年度调整预算利润120万元的50.83%，同比增加利润57万元。

一、主要经济指标完成情况

1.收入完成情况：11月份实现收入229万元，上月为23万元，上年当月为33万元；本年累计完成收入1617万元，上年同期为834万元。

本月收入229万元是根据汕头三期实际测定的完工进度采用完工百分比法确认的结算收入，较9月份结算收入23万元增加206万元。汕头三期施工进度统计至11月底，桩基部分完成工程量的60%，发生费用大约500万元。

2.利润指标完成情况：11月份实现利润总额为29万元，上月为0万元，上年同期为0万元；本年累计实现利润61万元，上年同期为4万元。

3.主营业务成本情况：11月份营业成本为147万元，上月为0万元，上年当月为0万元；本年累计营业成本为1028万元，

上年同期为596万元。

4．管理费用情况：11月份管理费用支出32.25万元，上月3万元，上年当月1.32万元；本年累计管理费用支出174.25万元，上年同期为144.32万元。

11月份生产经营情况较为平稳，各项数据指标也较平稳正常。

二、存在的问题

1.人员结构不合理。目前汕头三期项目能按进度施工，安全、质量可控。下一步要做好项目的重新编制预算、工程进度款的结算工作。但目前房地产公司在工程管理及预决算方面技术人员缺乏，发挥不了专业作用，问题尤其突出，影响正常工作，容易导致公司利益受到一定程度的损害，到了非解决不可的地步。希望公司考虑房地产公司人员结构的实际情况及工程项目建设的需要，从广梅汕内部调剂部分专业人员，应付目前生产之所急。

2.缺乏新的经济增长点。房地产公司今明两年的收入主要来源为汕头三期项目，而惠州西区项目才是房地产公司今后几年最切实可行的一个新的经济增长点，但目前推进惠州西区项目存在很大困难：一是项目启动资金缺口巨大，需缴交土地出让金及前期报建费用近2个亿；二是应政府要求建设的1500套公共租赁住房需要我们垫资1.5亿；三是向政府争取土地、税费等优惠政策，需要更高层面与惠州市政府商谈，争取更大的支持力度。以

上问题和困难，希望公司给予支持帮扶。

3.秋长镇闲臵土地存在被政府盘整收回的可能。权属房地产公司的惠州市惠阳区秋长镇3万平方米土地，至今已闲臵10余年，不仅未产生经济效益，还有被政府盘整收回的可能。目前房地产公司已上报该土地的开发利用方案，希望公司尽快研究，尽早启动该土地的开发利用。

三、下一步采取的措施

1.力争完成公司下达的年度经营任务目标。根据公司《关于公布〈2011年广梅汕公司多元及工附业单位工资总额与经济效益挂钩办法〉及工效挂钩指标的通知》（广梅汕人劳函[2011]80号）的要求，房地产公司的经营任务是年度完成经营收入5000万元，实现利润120万元。至11月底，我公司已完成经营收入1617万元，比年度计划5000万元尚欠3383万元；实现利润61万元，比年度计划120万元尚欠59万元。房地产公司2011年的收入主要来源为汕头三期结算收入，汕头三期的施工主要从7月份开始，因此结算收入主要在下半年。下一步主要是抓好汕头三期的施工组织，加强项目安全、质量管理，确保至年底项目工程形象进度完成40%，有望完成年度经营任务目标。

2.尽快盘活秋长镇闲臵土地。2000年抵债回来闲臵10年的秋长镇3万平方米的土地，已收到惠州市惠阳区的盘整收回的通

知，必须尽快研究开发利用该土地，盘活资产，防止国有资产流失。房地产公司已上报了将该土地出租的方案，通过出租利用，保存该土地，以致不被政府盘整收回，再寻机开发利用。如能尽快启动并成功出租，将对保存土地以及缓和房地产公司流动资金压力起到一定的作用。

3.推进惠州西区项目前期报建工作。当前国家、省、市及部、集团，对加快推进职工住房建设的政策极为有利，加上职工的惠州西区项目的建设期盼已久，如错过时机，将错失良机，今后要想再推动该项目，难度将大大增加。由此，惠州西区项目的报建工作不能放松，希望公司给予明确意见，以便我公司推进项目前期报建工作，在推进报建过程中遇到的问题，也请公司给以帮扶解决。

房地产公司

二〇一一年十一月四日