SAP-FI其他应收帐款业务处理流程

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大连重工〃起重集团有限公司ERP项目

<业务流程说明书－财务会计>

业务名称：其他应收款业务处理流程 文档号：TB-FI-070 版本号：1.0

作 者： 崔明彩 参考资料： 交付签字：

保存日期： 状 态： 发布日期：

2013年10月8日

2013年10月8日

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大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计

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将来流程综述

本流程主要用于其他应收款（其他往来单位欠款）入帐、核销，包括除应收人员借款外的押金、往来款项、保证金、其他等业务。需要进行客户明细管理的其他应收有：押金、往来款项、保证金、其他。

对现有流程的改变

1、 部分其他应收通过创建明细客户主数据来创建明细科目，便于管理。

2、 对同一客户计入不同应收科目，通过特别总帐标志实现，减少明细帐科目。

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特殊情况说明

对于同一客户计入不同其他应收通过特别总帐标志实现，需要统计这种情况：押金、保证金、其他。往来款项是基本统驭科目，其他通过特别总帐标志体现。

相应管理细则

无

报表需求

需要增加或更改的外部流转单据

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特别总帐标志：

以应付为例，为了实现对一个供应商同时进行应付帐款、预付帐款、应付票据等核算，将应付帐款作为该供应商的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。

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