现金流量表模板1

现制单编位 项 目 一：、经营动产活生现金流量： 的经活营动产的现金流量： 销生售商、提供劳务品到收的金现收 的税到返费 还到收其的他与经活动有营的关现金 金现入小计 购流商品、买受接务支付劳的金 现支给职工付以为职及工支付的现 金付支各的税费项 付的其他与支营经活动关有的现金现金 出小计流 经活营动生产现金流量净的额投资活 动产生的金流现：量二 投、活资动生的现金产量流： 收投回资所收的现金到 取得资收投益所到的收金现处置固资定、产形无资产其和长他期产所资回的收现净金

金额

额流量

表会企03 表行 57次5 8 95 06 1 66 6546 6766 8 96 07 7 12 73774 75 金单 位：元额 3-,64,055.97 28,02,832.155-15 ,0000.0 0-375,26098 .9-,39962,.547 39,2140.75-11,143 8,744.1

029年0 行度次 13 8 9 1 0 211 3 81 20 1222 23 5228 2 9 0 33135 63 3 3874 04 34 45 4465 25 53 55 56411,10,72.5051 110,7,2.55 01-1,107,25.5 02不涉及、现金收支的投资筹资和活：动、不 及现涉金收支投的和筹资活动资：1 4,00,0000.00 14,000,00.00

金

0,26152,85.25-1 ,4848,22.236 -92,2,946.089 ,129,556.59 -827,658.550

补 充 资料1 将净利润、节调为营经动活金流量：现 将净利、调节润为营经动活金现量流 ：净利 加润计提的：资减值准备产 定固资产旧 折无形产资摊销 期长待摊费摊用 销待摊用减少(费减：增加)预 费提用加(增：减少减)处置固资定、产无资形和其产他长期产资损的失减：收()

1益,19690,.63 -1141,3484,.471固定资报废损产失 财务费用投 损失(资减：益)收递延税款 贷(减项：借项 )货存的少减减：增(加)经 性营应项目的减少收减：增()加 经营应付项性的目增(减加：减) 少其 他营经活动产的现生流金净量额收的其他与到投资动活关有现金的 金现流入小计购建固定 资产、形资无产和其长他期资所产付支的金 投现所支资付现金的支 付的他与投资其动活关有的现 金现金出小计流投资 活动产生的现金量流额 净、筹三活动资产生的金现量流： 筹活资产动生的现流金：量吸 投收资收所到现金的借 所收到的现款金收 到其他的与筹活动资关有的金现现 金流入小计偿 债还所支务的现金 付分股配、利润利或付偿利息所付的现支 支付的其金与筹他资活动有关现的 金金流现出计 筹资活小动生的产现金流量净 四、额率变汇动对金现影的 五、响现金及现等价物金增净额加企 业负责：人债务转为资 本一内到年的可转换公司债券期融资租入 定资产固76 7 78

73现、及金金等现物净增价加况：情、 现及现金金等价净物加增况情： 金现期末余额的减： 金现的期初余 1额,400,0000.0 加：0现等金价物期末的余 额：减现

金等物的期初余额1,74价,52475.4798 08 1288 制3人表

:,801,4266.9 56,709315.现金现及等金价净物增额加财 务责负人：1745,427.,45

现 金 流 量 表

会企03表

企业负责人：

财务负责人：

制表人：