用友ERP—总帐管理应用能手练习题四、业务处理(5)

用友ERP—总帐管理应用能手练习题四、业务处理题 考核盘

口。

⑵)单击“增加”按钮。

⑶出现“转账目录”对话框。

(4)在“转账序号”框中输入“01”

(5)在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”

(6)单击“转账类别”下拉列表选择“转 转账凭证”

(7)单击“确定”按钮

(8)按Enter键或单击“科目编码”输入“550202”

(9)双击“方向”输入栏选择“借”

(10)单击"金额公式"输入栏输入公式“QC(1301,年,借)|12”

(11)按Enter键或单击“增行”按钮

(12)单击"科目编码"输入“1301”

(13)双击“方向”输入栏选择“贷”

(14)按Enter键或单击“金额公式”输入“QC(1301,年,借)|12”

(15)单击“保存”按钮

(16)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。

20.题面：采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：

编号：0001

转账类别：转账凭证

摘要：计算本月未交增值税税金

转出科目编码：21710101

转入科目编码：217102

会计分录： 借：应交税金--未交增值税（217102） 贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（21710101）

编号：0002；

转账类别：转账凭证 摘要：计算本月未交增值税税金

转出科目编码：21710105

转入科目编码：217102

会计分录： 借：应交税金--应交增值税(销项税额)（21710105） 贷：应交税金--未交增值税（217102）

步骤：⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转”窗口。

(2)单击“转账定义”。

(3)单击“对应结转”。

(4)输入编号“0001”。

(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。

(6)指向“转 转账凭证“项。

(7)单击“转 转账凭证“项。

(8)将光标置于“摘要”输入栏”。

(9)输入摘要"计算本月未交增值税税金"。

(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。

(11)输入转出科目编码"21710101"

(12)按Enter键。

(13)单击“增行”按钮。

(14)输入转入科目编码"217102"。