北京万通地产股份有限公司(14)

万通地产报表

母公司现金流量表 2010年1—3月

编制单位: 北京万通地产股份有限公司

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 542,981,454.9371,773,327.23 经营活动现金流入小计 551,204,983.9372,038,327.23 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,484,847.898,084,654.98 支付的各项税费 1,388,782.94760,885.55 支付其他与经营活动有关的现金 212,721,856.49459,020,982.76 经营活动现金流出小计 245,595,487.32467,866,523.29 经营活动产生的现金流量净额 305,609,496.61-395,828,196.06二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 -14,108.50 取得投资收益收到的现金 165,000,000.0068,190,059.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 165,000,000.0068,204,167.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1,360.0067,533.63

付的现金

投资支付的现金 520,753,800.00- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 520,755,160.0067,533.63 投资活动产生的现金流量净额 -355,755,160.0068,136,633.99三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 -335,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 335,000,000.00 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,209,945.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,209,945.00 筹资活动产生的现金流量净额 330,790,055.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,098,492.93 加：期初现金及现金等价物余额 132,069,702.47六、期末现金及现金等价物余额 135,168,195.40公司法定代表人: 冯仑 主管会计工作负责人:云大俊 会计机构负责人:徐晓阳

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额

8,223,529.00265,000.00