国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报(3)

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

关于年度募集资金年度存放与使用情况的报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司将2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监发字[2007]501号文核准，公司于2008年1月14日向社会公众发行人民币普通股2000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，共募集资金总额人民币153,800,000.00元，扣除发行费用人民币15,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币138,700,000.00元。该项募集资金已于2008年1月14日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第10051号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元

本年使用金额

项 目

以前年度已投入

置换先期投

入项目金额

直接投入募集资

金项目

补充流动资金

累计利息 收入净额

期末余额

国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建 哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建

38,290.21

中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 永久补充流动资金

合 计

154,936.83

19,511,150.00 5,477.48

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。