北纬通信：2010年半年度报告(3)

北纬通信：2010年半年度报告

北京北纬通信科技股份有限公司 2010年半年度报告

13销售毛利率 43.85% 58.05% -14.20%

报告期内公司加大了新业务的拓展，对新兴领域加大了投资力度，组建了多个新业务团队，人工成本和运营成本随之增加。同时由于行业内竞争加剧，造成公司销售毛利率比上年同期大幅降低。报告期内公司销售毛利率43.85%，比上年同期减少14.20个百分点。

5、报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明

单位：（人民币）万元 项目名称 2010 年上半年 2009 年年末

增减比例 交易性金融资产 6,000.001,500.00

300.00%其他应收款 2,023.58294.81

586.40%存货 122.7180.09

53.22%其他流动资产 142.93196.26

-27.17%长期股权投资 2,070.591,237.16

67.37%应交税费 285.98160.61

78.06%其他应付款 228.0896.41

136.57%其他流动负债 761.98

104.87626.62%

说明：

（1）报告期内，交易性金融资产比上年末增加4500.00万元，主要是公司为了提高资金使用效率，在保证资金安全的基础之上提升公司资产收益水平，加大了银行理财产品购买力度所致。

（2）报告期内，其他应收款比上年末增加1728.77万元，主要是公司各地分支机构本期业务用款以及备用金用款占用增加所致。

（3）报告期内，其他流动资产比上年末减少53.33万元，主要是本期摊销减少所致。

（4）报告期内，长期股权投资比上年末增加833.43万元，主要是公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司本期投资500万元收购北京闪动科技有限公司股权以及公司参股公司本期盈利增加所致。

（5）报告期内，应交税费比上年末增加125.37万元，主要是本期营业收入

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以及实现利润增加所致。

（6）报告期内，其他应付款比上年末增加131.67万元，主要是非经营性合同应付款项增加。

6、报告期内公司利润构成发生重大变化的说明

单位：（人民币）万元

项目名称

2010 年上半年

2009 年上半年

增减比例 营业收入 11,247.937,051.9759.50%营业税金及附加 341.21234.0645.78%投资收益 275.4063.53333.50%所得税费用 187.62

133.92

40.10%

说明：

（1）报告期内，公司营业收入比上年增加59.50%，主要是公司传统业务继续保持稳定增长，手机游戏业务脱颖而出，实现较快增长。

（2）报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增长45.78%，主要原因是营业额的增加，带来的营业税金的正常增长。

（3）报告期内，公司实现投资收益275.40万元，比上年大幅增加，主要原因是公司参股企业盈利增加所致。

（4）报告期内，公司所得税费用比上年增加40.01%，主要由于本期盈利增加以及子公司享受税收优惠政策到期，整体税负有所增加所致。

7、报告期内公司现金流量构成同比发生重大变化的情况

单位：（人民币）万元

项目名称

2010 年上半年

2009 年上半年

增减比例

经营活动产生的现金流量净额 1,897.16717.99 164.23% 投资活动产生的现金流量净额 -6,005.58-102.53 5757.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,466.08-1,383.06 6.00% 现金及现金等价物净增加额

-5,574.51

-767.61 626.22%

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1179.17万元，主要原

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因是本期公司营业收入较上年同期大幅增加，本期实现销售商品、提供劳务收到的现金11061.09万元，比上年同期增长72.73%。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5903.05万元，主要是本期理财产品购买增加以及对外股权投资增加所致。

（3）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加4806.90万元，主要是上述原因变动影响所致。

8、子公司经营业绩及情况

单位：（人民币）万元

公司名称 注册资本

资产规模

2010上半年净利润

持股比例 是否合并

主营业务

湖北北纬信息科技

有限公司 390

24.16

-1.47100%是 移动增值服务 北京北纬点易信息技术有限公司 300 12,873.001,330.26

100%是 移动增值服务 北京九天盛信信息技术有限责任公司 300 483.59-1.73100%是 移动增值服务 北京永辉瑞金创业投资有限公司

3000

4,436.23

484.56

100%

是

创业投资

（三）2010年1－9月经营业绩预计

单位：（人民币）元

2010年1-9月预计的经营

业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增

长幅度为：

0.00% ～ 30.00%2010年1-9月净利润同比

变动幅度的预计范围

归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,588,311.03业绩变动的原因说明

预计公司三季度营业收入、净利润继续稳步增长。

（四）下半年发展展望

2010年下半年，公司将继续在3G 新业务上积极部署。

1. 加强内部团队激励与考核，加大外部优质内容合作，扩大手机游戏的竞争优势，保持手机游戏业务的增长；

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162. 增加手机视频业务的市场推广，形成稳定的用户群体和一定的收入规模；

3. 加大研发力度，储备创新模式的3G 业务，力争形成多产品结构的可持续

发展；

4. 基于对移动增值服务行业的了解和展望，有计划的进行收购兼并。

二、报告期内公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

截至2009年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。报告期内，不存在募集资金使用情况。

（二）非募集资金投资情况

公司于2010年5月7日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）对北京闪动科技有限公司（以下简称“闪动科技”）进行增资的议案》，同意永辉创投以现金出资人民币500万元，认购闪动科技新增注册资本人民币49.5502万元。本次增资完成后，闪动科技注册资本由人民币444.4498万元增加至人民币494万元。永辉创投出资额占其注册资本的比例为10.03%，为其第三大股东。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开4次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年2月10日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司2009年年度报告摘要》等决议，公告刊登于2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司于2010年3月18日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，该计划摘要刊登于2010年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，计划全文刊登于巨潮资讯网；会议同时通过了《北京北纬通信科技股份有限

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公司股票期权激励计划实施考核办法》，该决议刊登于2010年3月19日的巨潮资讯网。

3、公司于2010年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2010年第一季度报告》、《关于公司购买办公场地的议案》，决议公告刊登于2010年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

4、公司于2010年5月7日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）对北京闪动科技有限公司（以下简称“闪动科技”）进行增资的议案》，该议案刊登于2010年5月8日的《中国证券报》和《证券时报》。

（二）公司董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉、独立的履行职责。能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。

报告期内，公司董事会共召开4次会议，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名

具体职务

应出席

次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自出席会议

傅乐民 董事长 4 4 0 0

否

许建国 董事 4 4 0 0 否 李韧 董事会秘书 4

4

否

袁强 董事 4 4 0 0 否 于中一 独立董事 4 4 0 0 否 刘剑锋

独立董事 4

4

否

（三）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。

1、公司指定董事会秘书李韧先生为投资者关系管理工作的负责人，公司证

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北京北纬通信科技股份有限公司 2010年半年度报告 18券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、报告期内共接待机构投资者63人次。

3、公司通过指定信息披露报纸和网站、投资者关系电话、电子信箱等方式与投资者进行交流沟通，尽可能解答投资者有关公司生产经营、发展方向等方面的问题，保证投资者与公司信息交流畅通。

4、公司于2010年2月26日通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行了2009年度网上业绩说明会。公司董事长傅乐民先生，副总经理许建国、彭伟、张军，董事会秘书李韧、财务负责人高晓光、独立董事刘剑锋、保荐代表人韩长风先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者就公司的热点问题坦诚的进行交流，取得了良好的沟通效果。

（四）公司信息披露情况

报告期内信息披露索引见下表： 公告编号 公告日期 公告内容 披露报纸

2010-001 2010年1月14日 业绩预告修正公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-002 2010年2月12日 第三届董事会第十八次会议决议公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-003 2010年2月12日 第三届监事会第十一次会议决议公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-004 2010年2月12日 年报摘要 《中国证券报》

《证券时报》

2010-005 2010年2月12日 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-006 2010年2月12日 关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-007 2010年2月12日 关于召开2009年年度股东大会通知的公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-008 2010年2月24日 关于召开2009年年度报告说明会的公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-009 2010年3月13日 2009年度股东大会决议公告

《中国证券报》

《证券时报》

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北京北纬通信科技股份有限公司 2010年半年度报告 192010-010 2010年3月19日 停牌公告 《中国证券报》《证券时报》

2010-011 2010年3月20日 第三届董事会第十九次会议决议公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-012 2010年3月20日 第三届监事会第十二次会议决议公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-013 2010年3月20日 北纬通信股权激励计划（草案）摘要 《中国证券报》

《证券时报》

2010-014 2010年3月27日 关于行业政策对公司影响的公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-015 2010年4月27日 2010年第一季度报告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-016 2010年4月27日 第三届董事会第二十次会议决议公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-017 2010年4月28日 2009年度利润分配实施公告 《中国证券报》

《证券时报》

2010-018 2010年5月8日 第三届董事会第二十一次会议决议公告

《中国证券报》

《证券时报》

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北京北纬通信科技股份有限公司 2010年半年度报告 20

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格执行《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。

为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据有关法律、法规的规定，公司于2010年2月10日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；同时，为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定 ，于2010年2月10日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

二、利润分配方案的执行情况

根据公司2009年度股东大会决议，以公司现有总股本7560万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元；对于其他非居民企业，本公司未代扣

代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次分红派息后，公司总股本不变。 该利润分配方案已于2010年5月7日已实施完毕。

三、利润分配预案

2010年上半年，公司无利润分配预案。

四、收购、出售资产及资产重组的情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组的情况。

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21五、累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

六、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》的要求，作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至2010年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，基于独立判断立场，我们认为：

公司认真执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，2010年上半年未发生对外担保事项，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

八、重大合同履行情况

报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事宜。

九、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

十、持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有其它上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权