ST黄海第三季度季报(4)

ST黄海第三季度季报

600579 青岛黄海橡胶股份有限公司2009年第三季度报告

3除上述各项之外的其他营业外收入和支出

356,526.31 该部分主要是由保险公司的赔偿金和内部管理考核款构成。 合计 21,277,213.5

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）

15,459

前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数

量 股份种类 青岛市企业发展投资有限公司

10,000,000人民币普通股 金衍棉 743,908人民币普通股

李俊杭 670,000人民币普通股

李巍莹 616,700人民币普通股

李少凡 605,937人民币普通股

龚爱民 570,250人民币普通股

殷明 563,300人民币普通股

倪乐 538,200人民币普通股

王萍 520,126人民币普通股

史志林 510,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

1、货币资金期末数为3738万元，年初为2365万元，上升1372万元，上升58%，其主要原因，9月末集中回款，付款在10月份入账。

2、应收票据期末数为2873万元，年初为508万元，上升2365万元，上升465.17%，其主要原因，9月末集中回款，付款在10月份入账。

3、在建工程期末数为5833万元，比年初的4018万元，上升1815万元，上升45.18%，主要为全钢搬迁改造项目。

4、应付票据期末数为0，比年初下降700万元，主要因为以前承兑到期，本期未再办理承兑。

5、预收账款期末数为1424万元，比年初的4277万元，下降2853万元，下降66.7%，其主要原因随着产量的不断提升加大发货力度。

6、应付职工薪酬期末数为6987万元，年初为5313万元，上升1674万元，上升31.51%，其主要原因由于资金紧张，欠缴养老保险和职工公积金，其中应付工资比年初下降54.72%，主要为欠缴代扣职工个人养老与公积金。

7、应交税费期末数为793万元，年初为-212万元，上升1059万元，其主要原因年初有增值税进项留抵，而本期由于资金紧张欠缴税金793万元。

8、其他应付款期末数为13297万元，较年初的6107万元，上升7190万元。上升117.73%，其主要原因：中信银行利息挂账上升597万元，通过集团本部借款增加3981万元，中车汽修集团总公司借款增加800万元，对中国化工橡胶总公司欠款增加1505万元，对江苏兴达钢帘线欠款增加222万元，对湖北福星科技欠款增加214万元。

公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

本年1-9月份累计实现利润1081万元，与去年同期相比，利润上升10970万元，主要原因如下： 增利因素：

营业成本下降增加利润20977万元；

营业税金及附加下降增加利润93万元；

营业费用下降增加利润605万元；