ST黄海第三季度季报(9)

ST黄海第三季度季报

600579 青岛黄海橡胶股份有限公司2009年第三季度报告

8

4.3

现金流量表 2009年1—9月

编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末

金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 457,293,512.66790,444,660.07 收到的税费返还

10,296,225.69 收到其他与经营活动有关的现金 1,169,641.113,266,842.20 经营活动现金流入小计

468,759,379.46793,711,502.27 购买商品、接受劳务支付的现金 429,046,103.75705,619,313.42 支付给职工以及为职工支付的现金 29,442,260.2132,836,040.19 支付的各项税费

15,688,174.0831,111,077.42 支付其他与经营活动有关的现金 1,019,360.2114,151,830.86 经营活动现金流出小计

475,195,898.25783,718,261.89 经营活动产生的现金流量净额 -6,436,518.799,993,240.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

64,850.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 64,850.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

1,220,117.688,689,566.17

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,220,117.688,689,566.17 投资活动产生的现金流量净额 -1,220,117.68-8,624,716.17三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 449,600,000.00537,315,059.20 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 449,600,000.00537,315,059.20 偿还债务支付的现金 416,500,000.00560,316,602.29 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,721,223.5334,606,156.75 支付其他与筹资活动有关的现金 -121,990.88 筹资活动现金流出小计 428,221,223.53594,800,768.16 筹资活动产生的现金流量净额 21,378,776.47-57,485,708.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,722,140.00-56,117,184.75 加：期初现金及现金等价物余额 23,659,644.88112,915,767.00六、期末现金及现金等价物余额 37,381,784.8856,798,582.25公司法定代表人: 孙振华 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:孔祥阳