银邦股份2012年报(冶金工业财务预算)银邦金属复(14)

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

（5）现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用

报告期内由于公司加大应收账款催讨力度及收到政府补贴款等原因，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长556.36%。

投资活动现金流出额及现金流量净额的大幅变动是由于募投项目投资启动，投资规模较往年大幅增长所致。

2012年7月公司首次公开募集资金净额8.92亿元到位是导致筹资活动现金流入量大幅增长的原因；募集资金到账后公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用这部分资金归还了一部分银行贷款，是导致报告期内筹资活动现金流出大幅增长的原因。以上两个原因综合之后导致了报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

公司募集资金的到位也是使报告期内现金及现金等价物净增加额大幅上升的主要原因。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用

2012年净利润为9,985万元，经营活动产生的现金流量净额为4837万元，差异为5,148万元。主要原因为是由于2012年经济形势影响，客户资金紧张，增加营收票据的使用量以及在2012年大客户开发过程中增加赊销额，致使大量收入未收现，导致经营活动净现金流低于本期净利润。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

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　　九舍会智库　【第 15 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)