恒大地产建筑工程公司财务管理系统分析与设计(16)

第三章恒大地产建筑工程公司公司财务管理系统需求分析

3．1 恒大地产建筑工程公司公司财务管理系统总体需求分析

财务管理模块涉及总账处理、应收应付款的管理、现金管理、金融投资管理、合并报表、基金管理。本系统以核算功能为基础，同时集成了资金的管理功能。在总账处理中，支持财务会计所要求的功能，设置会计科目，全面集成过账程序， 编制各种格式的财务会计报表。应收账款模块中，通过联机进行自动的账务处理， 支持账龄分析、提醒报告和自动催账等管理功能。应付账款模块中，根据订单、交货及发票的数据进行自动处理，支持账户分析、付款管理等管理功能。现金管理通过联系应收应付款信息，进行现金流动的预测和管理。金融投资支持对金融 投资的计划、管理和分析。合并报表模块支持合并报表的编制。基金管理用于基金的预算、监控、审核，对基金的预算及其执行情况进行监督和控制。财务系统具有多币种的处理能力，可由用户定义系统本位币，并可以用任何币种为单位进行统计分析。财务系统为用户提供符合中国财务的多种格式的凭证和账簿，包括：收款凭证，付款凭证，转账凭证，数量凭证，外币凭证、银行、现金日记账、数量账、往来账、多栏账、总账、明细账等。财务系统具有功能丰富、灵活性好、通用性强、操作简便、严密可靠的特点，它是财务管理的一个核心部分，为企业的库存、采购、销售、生产等提供指导，为企业领导的决策提供及时、准确的财务信息。由此得出恒大地产建筑工程公司公司财务管理系统流程图及会计账本用

例图，分别如图3—1和3—2所示。