武汉钢铁(集团)公司评级报告(13)

武汉钢铁(集团)公司评级报告

附件3-2 公司合并现金流量表补充资料

（单位：人民币万元）

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -172.41 42.13 12.23 -132.69 -3656.63 -189.02 -2.68 -235.49 29.66 2007年年 变动率(%) -64.11 -89.31 31.99 76.52 72.77 737.61 -64.04 -32.45 152.93 -180.37