物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及(2)

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

6、 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。

8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。可用金蝶软件或电子表格记账。

（三）、出库或领用

1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。

2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。

3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。

4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。

6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。

7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。

8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为；物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。

9、以旧换新的物资一律交旧领新；

10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每年年底盘点一次相互核对。

11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。

四、物资退库管理规定

1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。

2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单，经退库人员签

字后，一联交退库人员作退库部门留存，一联仓库留作登记仓库帐和各部门台帐用，一联交财务作为记账核对用。

3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损

失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并