T3-用友通标准版年结流程

T3-用友通标准版 年结流程

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年结流程图 2 3 年结前的准备

年结具体操作过程

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年结后的对账

年结常见问题

一、年结流程图开始 建立年度账 供销链结转 应收应付结转 总账结转 结束 固定资产结转 工资结转 老板通结转

供销链：指业务通+核算

二、年结前准备1、 各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和 供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结

(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

二、年结前的准备

2Admin身 份登录

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2、年结前，请备份数据！!!

二、年结前的准备3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执 行脚本。(http:// 补丁更新中688 号补丁)

选择后点击 执行

三、年结具体操作过程(1)—建立年度账

操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账

三、年结具体操作过程(1)—建立年度账

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操作：年度账 建立 确认 是

三、年结具体操作过程(1)—建立年度账

操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本2、 对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执 行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出 数据溢出，从 而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\ 补丁脚本\补丁脚本执行器

三、年结具体操作过程(3)—结转数据

新年度

操作：账套主管重新以新年度登录系统管理

三、年结具体操作过程(3)—结转数据结转供销链1 4

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操作：年度账 结转上年数据 供销链结转 确认 开始 确定 (应收应付结转操作类同)

三、年结具体操作过程(3)—结转数据结转固定资产14

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操作：年度账 结转上年数据 固定资产结转 确认 开始结转上年 是 结束7

三、年结具体操作过程(3)—结转数据结转工资14

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操作：年度账 结转上年数据 工资管理结转 确认 是 是否选择清零项 选择清零项目 结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结

三、年结具体操作过程(3)—结转数据结转总账14 2 3

1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账 按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清 的往来账按个人、客户、供应商数据按明细 结转至下年

结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账 系统的年度结转

操作：年度账 结转上年数据 总账系统结转 选择结转方 式 查看结转报告

三、年结具体操作过程(3)—结转数据结转老板通14

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