交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第(2)

交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告

交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告

注：本基金场内简称为“交银添利”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

际收益水平要低于所列数字；

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实