华菱钢铁股份有限公司内部控制报告(19)

内部控制报告

第四部分 总结

华菱钢铁集团自上市以来，保持了健康和持续发展的良好态势，实现了公司连续跨越式的发展。企业综合实力和影响力进一步巩固和提高。

报告期内，公司进一步展开成本优化措施，加强标准化规范手段，深入开展成本对标，提高集中采购度水平，以充分发挥规模优势。公司成本优化的努力成果，将在未来逐步显现。企业内部控制比较稳健。

当然，也有一些问题需要引起公司管理层的注意。公司在改变销售方式的同时，必须加强信用管理，警惕可能的漏洞带来公司的损失。应注意优化资本结构和负债结构，积极在于负债融资的方式，为股东创造更大的财富，公司还应该加强经营净现金流入的能力。注意人力资源的管理以及企业的品牌建设

公司针对内部管理风险，提出了“实质内控”的管理模式，关注内控的建设，强调对风险的实质性消除或降低，通过 IT 手段或流程方法根本性的解决问题，最终提升内控管理水平。通过公司自我评价及整改，截至2012 年 12 月 31 日，本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。