华夏回报二号证券投资基金2007年第二季度报告(2)

华夏回报二号证券投资基金2007年第二季度报告

期风险较低。

基金管理人：

基金托管人： 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要财务指标 基金本期净收益元基金份额本期净收益元期末基金资产净值元期末基金份额净值元

（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长

率① 份额净值增长率标准

差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月1.93%0.73%0.00%1.93%

（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

华夏回报二号证券投资基金

累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年8月14日至2007年6月30日）