华夏回报二号证券投资基金2007年第二季度报告(5)

华夏回报二号证券投资基金2007年第二季度报告

权证4,300,629.490.05%资产支持证券--银行存款和清算备付金合计 419,132,808.894.71%其他资产26.26%合计100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号

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行业分类 市值（元） 农、林、牧、渔业采掘业制造业其中：食品、饮料纺织、服装、皮毛 木材、家具- 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料375,499,689.64 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业电力、煤气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储业信息技术业批发和零售贸易金融、保险业-房地产业社会服务业传播与文化产业综合类合计占净值比例 1.93%2.26%32.76%6.35%0.23%-2.04%4.56%0.36%8.32%7.29%3.46%0.14%0.50%1.64%4.06%2.00%5.34%-5.08%2.73%0.12%0.83%59.25%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例泸州老窖5.99%海螺水泥3.35%宝钛股份3.24%华侨城Ａ2.71%宏达股份2.61%格力电器2.55%大商股份2.06%苏宁环球2.04%苏宁电器2.00%