安全生产管理知识大全(243个doc)208(5)

★顾客遗忘的金钱

管理层应将这些钱放在信封里，锁在办事处的保险柜中，并至少保存一个月时间。如果客户一直没有回来取钱，那么可以把这部分钱列入其它收入。

★退款

任何客户的退款行为必须经经理认可后方可执行，任何处理不当的退款事项都将被视作现金短缺。

★xx员工不能接受小费，或私自保留顾客留下来的金钱

10．2．5存款

★每天储备的现金不能超过集团财务部核定的数额。

★尽可能由整理存款的人员将款项存入银行或上缴。

—只有行政专员才有资格去银行存款。

—存款人在存款后，应立即回到办事处。而存款的时间和路线，也需经常改变，避免造成一种模式。

★现金日记账应记录下所有的存款金额，并由行政专员去银行存款。

★在送到银行的每一笔存款得到确认后，应将存款收据取回。

★确认存款收据是经理的职责。

防止抢劫

为了防止从办事处到银行的途中被抢劫，应遵守下列程序：

★不要在众目睽睽之下在办事处内提着银行存款袋离开。

★将存款放在公事包、纸袋内，或其它不特别醒目的提袋内。

★不要走同一条路线。

—每天在不同的时间去银行。

—从不同的门离开办事处。

—经常使用不同的袋子。

—不要让未经授权的员工去银行存款。

★在现金量大的时候，可增加存款的次数。

10．2．6保险柜管理

保险柜的管理内容如下：

★只有行政专员才可配备钥匙，保险柜在任何时间都应上锁。“只在晚上上锁”意味着没有上锁。

★可接近保险柜者，仅限于办事处行政专员。

★当行政专员人员变动时，应更改保险柜的密码，而且必须在变动当天营业结束前完成。★保险柜密码至少每3个月更换一次。