可行性研究案例(9)

可行性研究案例

1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1

总投资 固定资产投资 建设期利息 国外借款利息 建设银行借款利息 流动资金 资金来源 自有资金 固定资产投资 流动资金 固定资产借款 国外借款 当年借款 待还利息 建设银行借款 当年借款 待还利息 流动资金借款

65597 50000 3597 1479 2118 12000 65597 13600 10000 3600 43579

23219 22400 819 333 486 0 23219 5000 5000

30378 27600 2778 1146 1632 0 30378 5000 5000 4800 4800 4800 3600 2400 2400 4800 4800

18219

25378

3600

17400 1479

7400 333

10000 1146

2.2.2

22600 2118 8400

10000 486

12600 1632 1200 达 产 8 100 45000 6298 5725 7650 1925 401 172 9 100 45000 6298 5725 7650 1925 401 172 期 10 100 45000 6298 5725 7650 1925 401 172 11 100 45000 6298 5725 7650 1925 401 172 12 100 45000 6298 5725 7650 1925 401 172 2400 4800

2.3

附表 2序号 项 目 3 生产负荷% 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 销售收入 销税及附加 增值税 销项税额 进项税额 城市建设税 教育附加 40 18000 2519 2290 3060 770 1600 69

销售收入与销售税金及附加估算表投 产 期 4 60 27000 3778 3435 4590 1155 240 103 5 100 45000 6298 5725 7650 1925 401 172 6 100 45000 6298 5715 7650 1925 401 172 7 100 45000 6298 5715 7650 1925 401 172

(单位：万元) 单位

:万元)

附表 3序 号 项 目 合计

总 成 本 费 用 估 算 表投 产 期 3 4 5 6 达 7 8 产

(单位：万元) 单位：万元)期 9 10 11 12

可行性研究案例

生产负荷(%) 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 10 外购原材料 燃料动力 工资及福利 修理费 折旧费 推销费 利息支出 长期借款利息 流动资金利息 其他费用 总成本费用 固定成本 变动成本 经营成本164440 90000 13500 10940 25000 50000 1000 29064 21161 7903 25000 244504

40 4000 600 1094 2500 5000 100 4234 4102 132 2500 20028

60 6000 900 1094 2500 5000 100 4254 3859 395 2500 22348

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 11647 10725 922 2500 34341

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 2941 2019 922 2500 25635

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 1378 456 922 2500 24072

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 922

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 922

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 922

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 922

100 10000 1500 1094 2500 5000 100 922

922 2500 23616 11194 12422

922 2500 23616

922 2500 23616

922 2500 23616

922 2500 23616

10694

12994

17594

17594

17594

17594

17594

17594

17594

17594

附表 4序号 项 目

借 款 还 本 付 息 表利率 建 设 期 1 2 投 产 期 3 4

(单位：万元) 单位：万元)达 5 产 6 期 7