私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)(8)

a．单一项目累计投资金额不超过【】万元；

b．单一项目累计投资金额不超过甲方资产总额的【】%。

5.6 资产归属

a．投资本金和委托投资的货币资产，由甲方以甲方的名义在指定托管银行开立资产专用银行存款账户，与乙方自有的资产账户以及其他资产账户相独立；

b．受托投资行为所形成的资产，应独立于乙方的资产，登记在甲方名下，处置时，由乙方根据甲方的合伙协议及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。

第6条费用和支出

6.1 甲方应承担的费用

a．甲方设立、日常运营、解散及清算等相关的费用；

b．甲方的管理费；

c．甲方资金托管费；

d．聘请法律、财务等中介机构的费用；

e．甲方的工商年报、变更费用等费用；

f．其他由合伙协议约定的由甲方承担的其他费用。

6.2 乙方的管理费

a．乙方每年向甲方收取甲方全体合伙人认缴出资额扣除已退出项目投资本金余额的2%作为年度管理费，管理费由甲方进行支付，不单独向甲方合伙人收取；

b．管理费的支付

管理费在甲方存续期间每年一次性预付，自甲方成立满壹年后每年的3月1日前将下一期间管理费划入乙方银行账户，首笔管理费支付时间为甲方与乙方

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