上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次(11)

上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司

资金占用自查报告

根据中国证监会 [2008]27号公告《关于公司治理专项活动公告的通知》精神，以及2008年6月30日上海监管局召开的监管专题工作会议精神，我司对控股股东及其关联企业占用上市公司资金的情况进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、资金占用自查工作开展情况

2008年7月1日，经公司领导同意，由董事会办公室牵头，审计部具体负责，财务部配合，开始本次自查工作。组成人员包括董事会办公室、审计部及财务部的相关人员共计10人。

自查范围包括公司本部、控股子公司与公司控股股东及其关联企业之间从2007年1月1日至2008年6月30日期间所有相关往来帐的发生额和期末余额。

本次自查工作的组成。自查程序如下：

1、董事会办公室以签报形式向管理层提出自查申请；

2、审计部具体执行自查工作，提取和收集相关资料和数据；

3、财务部予以配合，提供相关财务数据和信息；

4、审计部汇总相关数据资料，分析整理后，形成结论性意见；

5、董事会办公室根据审计部的结论性意见，形成本自查报告，经管理层审核通过后提交董事会审议。