瑞银证券_2013-07-25_金地集团(600383)：调整产品结构(20)

现金流量表

表11: 预测现金流量表，百万元

2011A

净利润 少数股东损益 财务费用 投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 资产减值准备 公允价值变动损失 净运营资本变动 其他

经营活动产生的现金流量净额

收回投资 处置长期资产 购建长期资产 投资支付的现金 其他投资活动现金流入 投资活动产生的现金流量净额

吸收投资收到的现金 借款净增加

分配股利及利息支付 其他筹资活动现金流

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 数据来源：金地集团，瑞银证券估算

3,017.2 723.6 167.2 (11.6) 62.4 0.0 4.5 0.0 (2,291.8) (141.4) 1,530.3

1,622.2

0.5 (89.4) (2,652.5)

3.3 (1,115.8)

1,548.5 5,328.7 (2,246.7) (1,770.6) 2,859.9

75.9 3,350.2 12,882.7 16,233.0

2012A 3,385.2 906.8 298.1 (108.7) 72.2 0.0 439.9 0.0 1,916.7 (582.8) 6,327.4

24,626.7

3.2 (168.7) (26,151.2) (472.1) (2,162.1)

0.0 (3,370.4) (2,684.3) 4,878.2 (1,176.5)

(17.6) 2,971.2 16,233.0 19,204.1

2013E 3,922.2 891.8 85.4 0.0 112.1 0.0 0.0 0.0 193.3 0.0 5,204.7

0.0 0.0 (198.4) 0.0 0.0 (198.4)

0.0 4,343.3 (2,766.0)

0.0 1,577.3

0.0 6,583.6 19,204.1 25,787.7

2014E 4,871.8 1,459.1 (25.0) 0.0 117.7 0.0 0.0 0.0 20,646.4

0.0 27,069.9

0.0 0.0 (209.3) 0.0 0.0 (209.3)

0.0 908.9 (2,844.4)

0.0 (1,935.5)

0.0 24,925.1 25,787.7 50,712.8

2015E 6,239.8 2,001.9 (65.6) 0.0 123.5 0.0 0.0 0.0 18,657.6

0.0 26,957.2

0.0 0.0 (220.9) 0.0 0.0 (220.9)

0.0 (283.6) (2,893.1)

0.0 (3,176.7)

0.0 23,559.6 50,712.8 74,272.5